11月22日基金净值：广发中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0559，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 07:08    点击次数：87

本站消息，11月22日，广发中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0559元，累计净值为1.0559元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨0.9%，近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

广发中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.97%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为温秀娟、周卓熙，基金经理温秀娟于2022年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.58%。基金经理周卓熙于2022年8月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.85%。

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